中海量化策略混合(398041)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海量化策略混合(398041)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	33,559,420.09	14,951,904.25	-10,362,724.89	-14,258,154.15
利息合计	128,575.01	65,056.52	261,276.37	82,191.10
其中：存款利息收入	27,305.07	13,677.50	29,904.29	10,164.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	101,269.94	51,379.02	231,372.08	72,027.03
投资收益合计	7,372,285.72	-2,039,257.25	-21,755,060.76	-15,443,018.91
其中：股票投资收益	-1,627,044.63	-4,841,605.17	-30,374,533.66	-17,004,742.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	229,532.90	95,491.32	242,019.85	99,748.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,769,797.45	2,706,856.60	8,377,453.05	1,461,975.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,022,942.99	16,905,973.03	11,077,527.89	1,075,599.17
其他收入	35,616.37	20,131.95	53,531.61	27,074.49
费用	2,946,814.92	1,525,829.19	3,971,824.72	2,167,280.07
管理人报酬	2,366,111.68	1,227,293.01	3,242,607.20	1,777,308.38
基金托管费	394,351.92	204,548.82	540,434.52	296,218.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,517.32	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,517.32	-	-	-
其他费用	183,834.00	93,987.36	188,783.00	93,753.56
利润总额	30,612,605.17	13,426,075.06	-14,334,549.61	-16,425,434.22

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