中海量化策略混合(398041)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海量化策略混合(398041)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,726,594.43	33,559,420.09	14,951,904.25	-10,362,724.89
利息合计	37,950.00	128,575.01	65,056.52	261,276.37
其中：存款利息收入	7,370.03	27,305.07	13,677.50	29,904.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,579.97	101,269.94	51,379.02	231,372.08
投资收益合计	5,863,558.48	7,372,285.72	-2,039,257.25	-21,755,060.76
其中：股票投资收益	2,920,452.52	-1,627,044.63	-4,841,605.17	-30,374,533.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,168.75	229,532.90	95,491.32	242,019.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,891,937.21	8,769,797.45	2,706,856.60	8,377,453.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,183,059.75	26,022,942.99	16,905,973.03	11,077,527.89
其他收入	8,145.70	35,616.37	20,131.95	53,531.61
费用	1,307,224.75	2,946,814.92	1,525,829.19	3,971,824.72
管理人报酬	1,042,262.55	2,366,111.68	1,227,293.01	3,242,607.20
基金托管费	173,710.50	394,351.92	204,548.82	540,434.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	2,517.32	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	2,517.32	-	-
其他费用	91,211.86	183,834.00	93,987.36	188,783.00
利润总额	419,369.68	30,612,605.17	13,426,075.06	-14,334,549.61

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