中海蓝筹混合A(398031)利润分配表-基金频道-证券之星

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中海蓝筹混合A(398031)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,105,165.93	4,907,087.26	3,725,153.53	-4,783,074.76
利息合计	3,624.35	7,028.53	2,915.59	8,726.59
其中：存款利息收入	2,111.00	6,810.31	2,697.37	6,628.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,513.35	218.22	218.22	2,097.94
投资收益合计	2,694,321.52	319,751.16	108,912.39	-2,453,555.81
其中：股票投资收益	1,940,163.72	-996,851.56	-316,107.04	-3,539,212.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	215,938.93	183,346.67	149,960.89	151,595.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	538,218.87	1,133,256.05	275,058.54	934,060.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,593,648.62	4,550,527.13	3,611,177.78	-2,349,240.81
其他收入	868.68	29,780.44	2,147.77	10,995.27
费用	285,954.59	593,257.62	302,527.97	710,168.53
管理人报酬	243,900.90	454,804.47	223,559.14	542,657.60
基金托管费	40,650.16	75,800.77	37,259.87	90,442.89
销售服务费	335.24	5,641.74	3,586.03	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,044.66	56,946.02	38,089.74	76,977.50
利润总额	819,211.34	4,313,829.64	3,422,625.56	-5,493,243.29

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