中海蓝筹混合A(398031)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中海蓝筹混合A(398031) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中海蓝筹混合A(398031)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,907,087.26	3,725,153.53	-4,783,074.76	-4,133,417.47
利息合计	7,028.53	2,915.59	8,726.59	3,956.83
其中：存款利息收入	6,810.31	2,697.37	6,628.65	3,213.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	218.22	218.22	2,097.94	742.88
投资收益合计	319,751.16	108,912.39	-2,453,555.81	-983,779.32
其中：股票投资收益	-996,851.56	-316,107.04	-3,539,212.09	-1,422,221.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	183,346.67	149,960.89	151,595.34	191,565.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,133,256.05	275,058.54	934,060.94	246,876.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,550,527.13	3,611,177.78	-2,349,240.81	-3,157,623.80
其他收入	29,780.44	2,147.77	10,995.27	4,028.82
费用	593,257.62	302,527.97	710,168.53	385,904.00
管理人报酬	454,804.47	223,559.14	542,657.60	290,068.50
基金托管费	75,800.77	37,259.87	90,442.89	48,344.73
销售服务费	5,641.74	3,586.03	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	56,946.02	38,089.74	76,977.50	47,445.68
利润总额	4,313,829.64	3,422,625.56	-5,493,243.29	-4,519,321.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年