中海能源策略混合(398021)利润分配表-基金频道-证券之星

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中海能源策略混合(398021)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-214,350,344.01	-77,357,780.21	-401,568,027.27	-145,074,379.30
利息合计	295,024.68	190,061.41	722,710.31	389,942.29
其中：存款利息收入	295,024.68	190,061.41	722,710.31	389,942.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-244,314,896.37	-220,164,173.01	-543,117,511.58	-357,110,351.44
其中：股票投资收益	-261,506,897.19	-228,750,780.30	-556,182,240.98	-366,224,052.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,140,602.79	1,140,602.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,192,000.82	8,586,607.29	11,924,126.61	7,973,098.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,545,567.69	142,536,316.15	140,430,547.59	211,323,596.06
其他收入	123,959.99	80,015.24	396,226.41	322,433.79
费用	13,555,679.55	7,113,980.99	24,619,269.20	14,566,398.38
管理人报酬	11,424,513.64	5,996,465.87	20,898,652.87	12,384,326.87
基金托管费	1,904,085.71	999,411.02	3,483,108.73	2,064,054.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	227,080.20	118,104.10	237,504.67	118,014.10
利润总额	-227,906,023.56	-84,471,761.20	-426,187,296.47	-159,640,777.68

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