中海分红增利混合(398011)利润分配表-基金频道-证券之星

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中海分红增利混合(398011)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,346,740.27	-29,031,739.43	-27,457,233.75	882,416.65
利息合计	172,902.89	66,095.06	139,306.23	76,851.54
其中：存款利息收入	172,902.89	66,095.06	139,306.23	76,851.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-27,238,452.16	-30,392,930.40	-28,717,247.61	-12,458,328.62
其中：股票投资收益	-27,873,337.89	-30,768,348.33	-29,692,717.31	-12,879,474.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	634,885.73	375,417.93	975,469.70	421,145.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,294,941.56	1,232,889.38	1,088,457.94	13,244,697.02
其他收入	117,347.98	62,206.53	32,249.69	19,196.71
费用	2,706,050.50	1,336,046.73	3,796,872.22	2,144,139.70
管理人报酬	2,158,610.20	1,065,405.54	3,089,313.48	1,755,651.80
基金托管费	359,768.43	177,567.61	514,885.64	292,608.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,671.87	93,073.58	192,673.10	95,879.20
利润总额	1,640,689.77	-30,367,786.16	-31,254,105.97	-1,261,723.05

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