中海增强收益债券A(395011)利润分配表-基金频道-证券之星

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中海增强收益债券A(395011)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,877,267.95	4,909,086.94	460,820.77	-399,982.61
利息合计	3,299.56	40,669.27	24,108.53	55,417.14
其中：存款利息收入	3,147.07	16,520.57	8,228.31	19,871.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	152.49	24,148.70	15,880.22	35,545.49
投资收益合计	2,309,705.56	-406,265.96	-2,042,984.86	3,550,390.94
其中：股票投资收益	253,709.11	-3,823,601.86	-3,886,655.47	-715,467.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,924,595.37	3,124,396.29	1,696,901.89	3,563,652.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	131,401.08	292,939.61	146,768.72	702,206.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	563,119.76	5,266,579.46	2,471,825.97	-4,012,905.48
其他收入	1,143.07	8,104.17	7,871.13	7,114.79
费用	647,540.68	1,288,064.30	704,388.53	1,712,555.04
管理人报酬	238,454.85	695,034.48	416,047.28	1,019,503.65
基金托管费	79,484.90	231,678.11	138,682.39	339,834.61
销售服务费	152,269.15	136,571.78	8,273.92	58,912.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	93,824.37	58,045.66	35,867.78	79,790.99
其中：卖出回购金融资产支出	93,824.37	58,045.66	35,867.78	79,790.99
其他费用	81,472.94	165,057.94	104,872.38	212,578.99
利润总额	2,229,727.27	3,621,022.64	-243,567.76	-2,112,537.65

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