中海稳健收益债券(395001)利润分配表-基金频道-证券之星

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中海稳健收益债券(395001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,497,413.97	5,509,023.76	5,812,474.90	4,316,137.71
利息合计	192,746.99	158,272.79	333,709.00	82,515.25
其中：存款利息收入	52,760.18	34,268.86	64,532.03	26,951.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	139,986.81	124,003.93	269,176.97	55,563.51
投资收益合计	3,535,091.53	2,521,326.75	8,786,294.06	4,865,759.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,535,091.53	2,521,326.75	8,786,294.06	4,865,759.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,742,749.74	2,820,018.79	-3,389,645.91	-687,646.41
其他收入	26,825.71	9,405.43	82,117.75	55,509.24
费用	3,524,481.19	2,532,425.77	6,290,970.15	1,731,108.36
管理人报酬	1,611,396.37	1,198,725.86	2,927,870.42	790,408.90
基金托管费	537,132.01	399,575.19	975,956.76	263,469.57
销售服务费	939,981.17	699,256.78	1,707,924.42	461,071.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	226,611.46	127,830.66	439,758.83	168,120.60
其中：卖出回购金融资产支出	226,611.46	127,830.66	439,758.83	168,120.60
其他费用	205,298.83	104,658.39	223,280.37	44,157.24
利润总额	3,972,932.78	2,976,597.99	-478,495.25	2,585,029.35

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