中海货币A(392001)利润分配表-基金频道-证券之星

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中海货币A(392001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,518,864.78	53,240,927.61	36,140,860.29	40,220,566.85
利息合计	5,766,163.19	28,561,482.07	18,026,586.25	20,925,594.10
其中：存款利息收入	1,741,989.00	10,508,567.62	5,709,240.90	5,794,718.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,024,174.19	18,052,914.45	12,317,345.35	15,130,875.48
投资收益合计	5,752,701.59	24,679,445.54	18,114,274.04	19,294,972.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,752,701.59	24,679,445.54	18,114,274.04	19,294,972.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	3,076,152.40	11,406,641.38	6,998,955.46	7,800,534.31
管理人报酬	2,201,700.16	8,976,282.00	5,565,173.30	5,658,577.03
基金托管费	334,900.80	1,360,042.73	843,208.11	1,053,747.87
销售服务费	407,600.38	745,654.65	402,585.91	701,445.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	55,214.42	44,308.53	131,300.98
其中：卖出回购金融资产支出	-	55,214.42	44,308.53	131,300.98
其他费用	131,755.81	267,635.78	142,066.33	253,037.70
利润总额	8,442,712.38	41,834,286.23	29,141,904.83	32,420,032.54

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