中银聚享债券B(380011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银聚享债券B(380011)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,187,914.04	65,268,261.13	3,633,420.29	37,749,468.15
利息合计	469,785.32	847,042.73	300,947.44	44,097.76
其中：存款利息收入	15,029.72	51,348.13	20,909.98	21,602.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	454,755.60	795,694.60	280,037.46	22,494.91
投资收益合计	19,381,144.69	47,241,769.55	1,382,001.28	28,034,005.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,381,144.69	47,241,769.55	1,382,001.28	28,034,005.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,663,017.70	17,179,434.40	1,950,463.77	9,671,321.91
其他收入	1.73	14.45	7.80	43.46
费用	4,357,252.05	6,508,403.41	301,867.72	7,312,198.74
管理人报酬	2,080,852.28	3,221,855.89	147,538.72	3,024,006.17
基金托管费	616,548.82	954,623.92	43,715.16	896,001.79
销售服务费	142,878.57	234,471.41	33,011.30	169,981.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,402,602.50	1,940,977.55	1,860.77	3,013,642.15
其中：卖出回购金融资产支出	1,402,602.50	1,940,977.55	1,860.77	3,013,642.15
其他费用	114,369.88	156,397.28	75,664.41	208,513.25
利润总额	1,830,661.99	58,759,857.72	3,331,552.57	30,437,269.41

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