中银纯债债券A(380005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银纯债债券A(380005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	132,777,336.39	954,867,741.86	381,672,365.76	120,769,774.43
利息合计	466,583.06	2,242,340.53	572,918.38	695,901.10
其中：存款利息收入	466,583.06	2,185,975.79	564,882.83	365,881.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	56,364.74	8,035.55	330,019.77
投资收益合计	321,190,531.99	649,339,906.23	224,873,607.93	78,166,451.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	321,190,531.99	649,339,906.23	224,873,607.93	77,689,690.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	476,760.04
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-190,536,466.72	294,841,903.28	154,281,850.68	40,139,608.97
其他收入	1,656,688.06	8,443,591.82	1,943,988.77	1,767,813.33
费用	64,693,705.19	151,925,323.04	51,071,481.33	18,000,533.33
管理人报酬	17,454,712.07	44,628,108.15	14,263,276.48	5,334,426.58
基金托管费	5,818,237.37	14,876,036.03	4,754,425.47	1,778,142.19
销售服务费	1,985,022.56	4,210,177.84	1,457,057.22	357,990.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	39,158,242.04	87,622,781.99	30,336,989.84	10,120,082.37
其中：卖出回购金融资产支出	39,158,242.04	87,622,781.99	30,336,989.84	10,120,082.37
其他费用	163,547.91	316,111.58	156,257.68	263,400.59
利润总额	68,083,631.20	802,942,418.82	330,600,884.43	102,769,241.10

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