摩根强化回报债券B(372110)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根强化回报债券B(372110)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	537,146.52	11,752,747.77	4,080,335.02	4,032,334.97
利息合计	43,800.78	233,461.94	124,481.34	630,676.95
其中：存款利息收入	6,109.39	62,394.52	36,029.19	153,643.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,691.39	171,067.42	88,452.15	477,033.38
投资收益合计	1,189,357.39	-8,360,662.81	-12,400,768.24	8,810,676.05
其中：股票投资收益	44,619.91	-18,116,414.66	-19,500,195.83	-29,849,522.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,062,153.69	8,915,628.47	6,366,284.97	34,374,548.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	82,583.79	840,123.38	733,142.62	4,285,650.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-702,811.45	19,806,199.07	16,301,447.38	-5,807,477.23
其他收入	6,799.80	73,749.57	55,174.54	398,459.20
费用	403,773.76	2,807,101.32	1,956,172.53	9,315,307.89
管理人报酬	201,970.49	1,679,619.33	1,190,012.97	6,425,182.61
基金托管费	50,492.62	419,904.82	297,503.23	1,606,295.66
销售服务费	44,064.93	359,849.83	233,103.69	831,454.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,932.06	126,303.70	96,920.49	111,589.79
其中：卖出回购金融资产支出	9,932.06	126,303.70	96,920.49	111,589.79
其他费用	96,428.46	199,720.36	120,652.60	246,754.25
利润总额	133,372.76	8,945,646.45	2,124,162.49	-5,282,972.92

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