摩根纯债债券A(371020)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根纯债债券A(371020)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,240,425.09	81,556,315.23	14,927,704.47	4,351,478.57
利息合计	2,913,597.89	4,064,566.26	798,429.14	212,893.03
其中：存款利息收入	158,036.67	200,620.89	36,955.17	24,749.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,755,561.22	3,863,945.37	761,473.97	188,143.77
投资收益合计	43,996,833.64	41,104,639.84	7,749,526.14	1,962,837.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,996,833.64	41,104,639.84	7,749,526.14	1,962,837.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,750,099.56	36,357,355.66	6,369,289.18	2,167,553.80
其他收入	80,093.12	29,753.47	10,460.01	8,194.10
费用	4,957,816.29	6,727,739.53	1,387,121.68	1,423,289.30
管理人报酬	3,531,609.80	4,634,786.84	818,225.78	740,812.20
基金托管费	1,177,203.30	1,544,928.95	272,741.94	246,937.36
销售服务费	104,560.25	183,314.69	63,231.54	130,537.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,802.26	90,795.60	86,158.15	80,886.41
其中：卖出回购金融资产支出	13,802.26	90,795.60	86,158.15	80,886.41
其他费用	130,640.68	271,506.18	144,357.00	218,045.36
利润总额	11,282,608.80	74,828,575.70	13,540,582.79	2,928,189.27

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