摩根货币A(370010)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根货币A(370010)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	605,708,915.18	1,239,577,009.84	641,790,270.44	1,301,754,904.93
利息合计	321,655,396.27	815,666,615.65	420,449,270.00	835,074,532.00
其中：存款利息收入	111,955,904.39	395,683,674.56	195,888,020.23	349,544,802.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	209,699,491.88	419,982,941.09	224,561,249.77	485,529,729.43
投资收益合计	284,053,518.91	423,910,394.19	221,341,000.44	466,680,372.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	284,053,518.91	423,910,394.19	221,341,000.44	466,680,372.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	128,578,179.70	257,544,159.41	129,265,840.72	249,101,776.02
管理人报酬	95,310,903.99	192,317,717.71	96,617,293.46	186,215,790.42
基金托管费	29,579,246.13	58,439,776.20	29,277,967.66	56,429,027.49
销售服务费	3,356,562.04	6,032,948.25	2,981,812.66	5,753,207.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,055.30	309,730.00	182,168.04	346,919.83
利润总额	477,130,735.48	982,032,850.43	512,524,429.72	1,052,653,128.91

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