光大行业轮动混合(360016)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大行业轮动混合(360016)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,983,710.51	64,744.32	-10,050,535.48	5,662,060.38
利息合计	661,693.16	353,642.99	641,220.69	238,350.40
其中：存款利息收入	407,451.49	209,649.20	434,641.47	235,866.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	254,241.67	143,993.79	206,579.22	2,483.54
投资收益合计	-3,444,244.87	3,084,586.43	-14,697,421.94	8,850,360.03
其中：股票投资收益	-9,544,787.39	-37,422.44	-21,885,697.94	4,955,120.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	95,778.41	76,622.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,100,542.52	3,122,008.87	7,092,497.59	3,818,616.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,519,554.08	-3,548,123.72	3,980,531.97	-3,446,985.02
其他收入	246,708.14	174,638.62	25,133.80	20,334.97
费用	4,358,031.54	2,450,490.25	6,564,939.53	3,714,924.38
管理人报酬	3,548,637.30	2,004,474.61	5,445,132.06	3,095,069.86
基金托管费	591,439.58	334,079.16	907,522.12	515,845.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,039.38	111,418.10	211,537.49	103,997.23
利润总额	-1,374,321.03	-2,385,745.93	-16,615,475.01	1,947,136.00

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