光大信用添益债券C(360014)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 光大信用添益债券C(360014) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光大信用添益债券C(360014)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	331,905,173.59	-166,200,223.35	-687,958,921.69	-765,383,911.61
利息合计	456,628.27	1,843,731.84	1,221,612.27	3,917,476.53
其中：存款利息收入	456,628.27	1,843,731.84	1,221,612.27	3,917,476.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	266,149,557.24	-1,159,911,396.99	-1,153,829,884.34	-471,902,550.40
其中：股票投资收益	28,536,291.06	-534,787,093.50	-521,687,562.21	-247,612,827.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	230,498,254.90	-639,321,613.12	-639,817,324.39	-241,666,460.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,115,011.28	14,197,309.63	7,675,002.26	17,376,738.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	64,954,155.55	989,836,733.86	464,309,536.03	-298,136,028.69
其他收入	344,832.53	2,030,707.94	339,814.35	737,190.95
费用	28,893,817.31	70,759,820.71	44,874,528.26	151,886,911.09
管理人报酬	18,410,390.28	40,182,706.38	23,960,261.58	83,169,478.10
基金托管费	5,260,111.49	11,480,773.25	6,845,789.03	23,762,707.97
销售服务费	1,222,437.49	3,223,043.90	1,920,921.99	6,446,934.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,811,550.36	15,464,846.13	11,931,525.44	38,039,673.31
其中：卖出回购金融资产支出	3,811,550.36	15,464,846.13	11,931,525.44	38,039,673.31
其他费用	142,004.87	303,961.56	157,176.71	297,976.58
利润总额	303,011,356.28	-236,960,044.06	-732,833,449.95	-917,270,822.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年