光大保德信中小盘混合A(360012)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大保德信中小盘混合A(360012)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,949,205.85	-14,189,483.30	-9,804,398.30	6,613,020.05
利息合计	145,795.66	46,705.68	75,693.82	54,817.09
其中：存款利息收入	13,616.13	4,943.64	10,590.74	6,443.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	132,179.53	41,762.04	65,103.08	48,373.50
投资收益合计	-5,599,618.66	-3,059,620.78	1,202,777.12	1,029,581.28
其中：股票投资收益	-6,400,901.61	-3,597,433.53	401,286.94	466,839.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	122,300.73	50,097.06	138,826.85	82,130.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	678,982.22	487,715.69	662,663.33	480,611.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,387,922.49	-11,180,062.85	-11,090,968.16	5,522,184.88
其他收入	15,106.36	3,494.65	8,098.92	6,436.80
费用	1,256,739.61	605,038.39	1,866,727.26	1,053,105.80
管理人报酬	965,165.37	462,968.76	1,432,637.36	808,837.80
基金托管费	160,860.86	77,161.43	238,772.82	134,806.27
销售服务费	37.51	18.25	12.60	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,200.00	64,739.58	195,070.00	109,287.56
利润总额	3,692,466.24	-14,794,521.69	-11,671,125.56	5,559,914.25

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