光大保德信均衡精选混合A(360010)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-4,694,426.32 |
-532,210.27 |
-5,606,971.17 |
-1,722,020.29 |
| 利息合计 |
12,762.42 |
5,772.81 |
13,239.24 |
7,009.49 |
| 其中：存款利息收入 |
12,762.42 |
5,772.81 |
13,239.24 |
7,009.49 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,454,981.75 |
-705,551.71 |
-4,424,297.06 |
-1,409,814.15 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,994,028.98 |
-1,035,637.00 |
-4,967,163.77 |
-1,750,250.30 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
55,381.81 |
37,165.29 |
218,235.31 |
126,123.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
483,665.42 |
292,920.00 |
324,631.40 |
214,312.90 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-253,815.02 |
166,856.11 |
-1,200,997.28 |
-322,377.01 |
| 其他收入 |
1,608.03 |
712.52 |
5,083.93 |
3,161.38 |
| 费用 |
482,294.98 |
270,606.99 |
715,412.86 |
392,751.65 |
| 管理人报酬 |
378,737.43 |
197,542.27 |
544,262.25 |
302,444.07 |
| 基金托管费 |
63,122.82 |
32,923.68 |
90,710.37 |
50,407.34 |
| 销售服务费 |
274.30 |
130.43 |
29.23 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
40,121.56 |
39,986.56 |
80,375.00 |
39,881.58 |
| 利润总额 |
-5,176,721.30 |
-802,817.26 |
-6,322,384.03 |
-2,114,771.94 |
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