光大增利收益债券A(360008)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大增利收益债券A(360008)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	191,972,236.76	274,814,434.07	456,380.98	227,275,083.40
利息合计	2,058,990.07	894,742.87	354,356.19	4,877,555.80
其中：存款利息收入	237,576.17	737,600.18	354,356.19	719,119.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,821,413.90	157,142.69	-	4,158,436.28
投资收益合计	219,444,860.84	109,707,958.28	14,253,404.92	194,310,009.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	219,444,860.84	109,707,958.28	14,253,404.92	194,310,009.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,876,065.00	164,008,343.17	-14,237,170.94	27,742,056.56
其他收入	344,450.85	203,389.75	85,790.81	345,461.05
费用	33,723,008.74	47,793,809.58	28,938,422.48	79,026,511.39
管理人报酬	21,393,082.98	24,111,271.95	14,739,410.79	51,421,208.17
基金托管费	7,131,027.69	8,037,090.63	4,913,136.89	17,140,402.68
销售服务费	2,282,182.38	2,881,258.78	1,873,041.82	5,801,345.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,576,976.50	12,197,444.78	7,100,983.75	3,802,761.28
其中：卖出回购金融资产支出	2,576,976.50	12,197,444.78	7,100,983.75	3,802,761.28
其他费用	137,991.06	254,990.24	125,040.84	275,155.93
利润总额	158,249,228.02	227,020,624.49	-28,482,041.50	148,248,572.01

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