光大优势配置混合A(360007)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大优势配置混合A(360007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,375,708.91	26,659,639.38	-51,047,037.44	62,368,956.68
利息合计	448,426.76	298,154.80	1,155,180.30	404,005.81
其中：存款利息收入	290,539.05	143,525.54	283,330.54	139,011.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	157,887.71	154,629.26	871,849.76	264,994.48
投资收益合计	-11,792,120.72	-22,278,871.55	-53,580,061.74	56,842,334.50
其中：股票投资收益	-26,327,451.05	-30,531,833.90	-59,491,183.63	52,519,957.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,023,216.98	609,664.98	667,990.03	249,822.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,512,113.35	7,643,297.37	5,243,131.86	4,072,554.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,704,988.63	48,634,121.01	1,358,767.69	5,106,378.17
其他收入	14,414.24	6,235.12	19,076.31	16,238.20
费用	9,843,895.39	4,987,536.11	13,408,150.16	7,486,854.35
管理人报酬	8,221,769.84	4,163,637.61	11,282,099.15	6,313,005.55
基金托管费	1,370,294.85	693,939.53	1,880,349.86	1,052,167.61
销售服务费	698.10	210.64	68.15	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	82.19	82.19
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	82.19	82.19
其他费用	250,563.83	129,191.29	242,390.27	120,623.36
利润总额	-3,468,186.48	21,672,103.27	-64,455,187.60	54,882,102.33

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