光大新增长混合A(360006)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,156,897.67 |
20,338,935.46 |
-17,992,739.08 |
-124,024,151.44 |
| 利息合计 |
463,623.75 |
1,109,015.48 |
571,797.41 |
2,249,769.72 |
| 其中：存款利息收入 |
36,083.66 |
230,032.79 |
122,244.48 |
245,776.35 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
427,540.09 |
878,982.69 |
449,552.93 |
2,003,993.37 |
| 投资收益合计 |
15,987,046.43 |
-88,880,456.24 |
-123,540,016.79 |
-47,819,939.16 |
| 其中：股票投资收益 |
8,575,156.48 |
-107,957,737.60 |
-135,599,565.95 |
-55,106,879.94 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
400,230.21 |
970,244.36 |
528,626.27 |
985,098.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
7,011,659.74 |
18,107,037.00 |
11,530,922.89 |
6,301,842.03 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-11,303,024.38 |
108,089,764.55 |
104,966,275.38 |
-78,644,648.32 |
| 其他收入 |
9,251.87 |
20,611.67 |
9,204.92 |
190,666.32 |
| 费用 |
5,703,151.33 |
12,043,676.93 |
6,077,666.89 |
19,976,935.93 |
| 管理人报酬 |
4,779,496.68 |
10,095,811.68 |
5,092,356.34 |
16,889,534.43 |
| 基金托管费 |
796,582.72 |
1,682,635.27 |
848,726.10 |
2,814,922.38 |
| 销售服务费 |
138.32 |
236.29 |
75.91 |
24.35 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
125,394.00 |
261,829.34 |
134,890.14 |
265,240.43 |
| 利润总额 |
-546,253.66 |
8,295,258.53 |
-24,070,405.97 |
-144,001,087.37 |
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