光大新增长混合A(360006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大新增长混合A(360006)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,338,935.46	-17,992,739.08	-124,024,151.44	51,482,708.47
利息合计	1,109,015.48	571,797.41	2,249,769.72	1,247,573.46
其中：存款利息收入	230,032.79	122,244.48	245,776.35	127,518.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	878,982.69	449,552.93	2,003,993.37	1,120,054.80
投资收益合计	-88,880,456.24	-123,540,016.79	-47,819,939.16	42,009,603.86
其中：股票投资收益	-107,957,737.60	-135,599,565.95	-55,106,879.94	36,132,388.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	970,244.36	528,626.27	985,098.75	350,980.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,107,037.00	11,530,922.89	6,301,842.03	5,526,235.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	108,089,764.55	104,966,275.38	-78,644,648.32	8,077,443.74
其他收入	20,611.67	9,204.92	190,666.32	148,087.41
费用	12,043,676.93	6,077,666.89	19,976,935.93	11,710,484.89
管理人报酬	10,095,811.68	5,092,356.34	16,889,534.43	9,920,535.61
基金托管费	1,682,635.27	848,726.10	2,814,922.38	1,653,422.59
销售服务费	236.29	75.91	24.35	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	261,829.34	134,890.14	265,240.43	132,494.54
利润总额	8,295,258.53	-24,070,405.97	-144,001,087.37	39,772,223.58

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