光大保德信红利混合A(360005)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大保德信红利混合A(360005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-9,646,333.95	-11,566,237.88	-13,884,789.18	11,671,146.74
利息合计	393,690.83	191,584.36	344,869.45	149,938.67
其中：存款利息收入	295,469.11	182,451.93	270,677.70	125,271.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	98,221.72	9,132.43	74,191.75	24,667.20
投资收益合计	-11,297,062.28	-10,831,754.17	-11,816,060.50	-919,137.45
其中：股票投资收益	-16,509,333.58	-14,646,235.38	-18,084,885.58	-5,187,713.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	89,250.66	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,212,271.30	3,814,481.21	6,179,574.42	4,268,575.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,044,640.90	-1,136,840.79	-2,432,096.73	12,424,276.88
其他收入	212,396.60	210,772.72	18,498.60	16,068.64
费用	5,032,206.31	2,714,278.86	6,610,670.94	3,583,872.37
管理人报酬	4,118,779.64	2,225,912.04	5,488,068.20	2,979,148.64
基金托管费	686,463.31	370,985.37	914,678.04	496,524.78
销售服务费	44.76	20.97	12.36	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	226,565.00	117,327.60	207,645.00	108,110.15
利润总额	-14,678,540.26	-14,280,516.74	-20,495,460.12	8,087,274.37

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