光大保德信货币A(360003)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大保德信货币A(360003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	102,428,493.62	62,142,382.26	121,050,713.73	63,692,293.47
利息合计	48,394,740.26	26,230,307.14	56,009,441.71	29,737,515.46
其中：存款利息收入	26,816,395.12	12,924,756.72	25,814,573.91	14,057,234.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,578,345.14	13,305,550.42	30,194,867.80	15,680,280.63
投资收益合计	54,033,753.36	35,912,075.12	65,041,272.02	33,954,778.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,033,753.36	35,912,075.12	65,041,272.02	33,954,778.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	14,522,972.78	8,330,933.33	14,402,727.69	7,119,593.63
管理人报酬	6,988,613.25	3,995,122.51	7,590,114.33	3,919,720.13
基金托管费	2,329,537.78	1,331,707.50	2,530,038.12	1,306,573.32
销售服务费	1,147,091.18	632,065.07	1,603,413.48	885,339.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,744,412.56	2,212,510.36	2,359,097.70	851,785.08
其中：卖出回购金融资产支出	3,744,412.56	2,212,510.36	2,359,097.70	851,785.08
其他费用	289,909.70	145,600.26	289,183.19	142,149.18
利润总额	87,905,520.84	53,811,448.93	106,647,986.04	56,572,699.84

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