天治新消费混合(350008)利润分配表-基金频道-证券之星

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天治新消费混合(350008)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,290,447.40	-1,497,657.40	-2,205,448.82	-299,686.13
利息合计	21,851.87	14,677.95	17,390.57	11,024.80
其中：存款利息收入	21,851.87	14,677.95	17,179.61	11,024.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	210.96	-
投资收益合计	-2,902,108.87	-796,721.28	-1,812,439.76	452,747.47
其中：股票投资收益	-2,963,490.97	-835,573.74	-1,891,195.16	388,484.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	61,382.10	38,852.46	78,755.40	64,263.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-448,786.39	-718,579.74	-413,355.99	-766,059.61
其他收入	38,595.99	2,965.67	2,956.36	2,601.21
费用	157,701.45	84,617.99	240,045.41	135,688.22
管理人报酬	114,836.55	56,175.87	168,674.95	97,835.61
基金托管费	19,139.42	9,362.64	28,112.46	16,305.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	23,725.48	19,079.48	43,258.00	21,546.69
利润总额	-3,448,148.85	-1,582,275.39	-2,445,494.23	-435,374.35

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