天治新消费混合(350008)利润分配表-基金频道-证券之星

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天治新消费混合(350008)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-751,868.70	-3,290,447.40	-1,497,657.40	-2,205,448.82
利息合计	13,164.39	21,851.87	14,677.95	17,390.57
其中：存款利息收入	13,164.39	21,851.87	14,677.95	17,179.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	210.96
投资收益合计	-1,793,653.34	-2,902,108.87	-796,721.28	-1,812,439.76
其中：股票投资收益	-1,894,502.81	-2,963,490.97	-835,573.74	-1,891,195.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	100,849.47	61,382.10	38,852.46	78,755.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,001,328.42	-448,786.39	-718,579.74	-413,355.99
其他收入	27,291.83	38,595.99	2,965.67	2,956.36
费用	108,573.40	157,701.45	84,617.99	240,045.41
管理人报酬	92,928.30	114,836.55	56,175.87	168,674.95
基金托管费	15,488.10	19,139.42	9,362.64	28,112.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157.00	23,725.48	19,079.48	43,258.00
利润总额	-860,442.10	-3,448,148.85	-1,582,275.39	-2,445,494.23

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