天治趋势精选混合(350007)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天治趋势精选混合(350007) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天治趋势精选混合(350007)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,943,284.12	-1,525,048.20	-2,589,497.06	-9,489,210.99
利息合计	3,937.40	51,296.15	32,617.64	37,928.16
其中：存款利息收入	3,937.40	26,463.00	7,784.49	15,370.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	24,833.15	24,833.15	22,557.57
投资收益合计	1,567,599.20	-2,271,529.72	-2,028,047.56	-7,719,218.16
其中：股票投资收益	1,555,595.78	-2,617,089.36	-2,372,200.08	-7,947,218.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-21,781.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,003.42	345,559.64	344,152.52	249,781.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	370,734.69	690,672.57	-594,182.61	-1,814,445.60
其他收入	1,012.83	4,512.80	115.47	6,524.61
费用	75,406.69	437,281.17	260,804.44	717,826.48
管理人报酬	63,755.64	317,842.21	171,037.74	517,738.29
基金托管费	10,625.95	52,973.67	28,506.26	86,289.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,025.10	66,465.29	61,260.44	113,796.64
利润总额	1,867,877.43	-1,962,329.37	-2,850,301.50	-10,207,037.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年