天治趋势精选混合(350007)利润分配表-基金频道-证券之星

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天治趋势精选混合(350007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,525,048.20	-2,589,497.06	-9,489,210.99	-945,740.50
利息合计	51,296.15	32,617.64	37,928.16	14,715.53
其中：存款利息收入	26,463.00	7,784.49	15,370.59	7,623.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,833.15	24,833.15	22,557.57	7,091.62
投资收益合计	-2,271,529.72	-2,028,047.56	-7,719,218.16	-3,575,960.46
其中：股票投资收益	-2,617,089.36	-2,372,200.08	-7,947,218.50	-3,727,324.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-21,781.63	10,709.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	345,559.64	344,152.52	249,781.97	140,653.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	690,672.57	-594,182.61	-1,814,445.60	2,614,306.43
其他收入	4,512.80	115.47	6,524.61	1,198.00
费用	437,281.17	260,804.44	717,826.48	394,251.75
管理人报酬	317,842.21	171,037.74	517,738.29	289,418.38
基金托管费	52,973.67	28,506.26	86,289.69	48,236.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,465.29	61,260.44	113,796.64	56,596.88
利润总额	-1,962,329.37	-2,850,301.50	-10,207,037.47	-1,339,992.25

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