天治稳健双盈债券(350006)利润分配表-基金频道-证券之星

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天治稳健双盈债券(350006)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,588,761.97	8,916,458.67	331,695.71	5,553,909.31
利息合计	14,944.10	325,540.78	264,537.45	116,443.62
其中：存款利息收入	10,341.48	104,617.95	73,632.64	104,939.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,602.62	220,922.83	190,904.81	11,504.61
投资收益合计	2,018,645.12	8,281,262.48	-720,076.18	5,059,969.46
其中：股票投资收益	963,536.22	1,963,256.21	-4,841,805.18	2,104,898.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	947,726.39	5,793,197.18	3,844,316.76	2,818,903.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	107,382.51	524,809.09	277,412.24	136,167.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-445,513.74	81,832.66	560,300.40	373,585.31
其他收入	686.49	227,822.75	226,934.04	3,910.92
费用	416,044.36	2,946,579.86	2,298,568.50	2,183,872.97
管理人报酬	184,987.35	1,478,360.42	1,207,382.84	1,080,949.14
基金托管费	52,853.50	422,388.73	344,966.54	308,842.69
销售服务费	79,280.28	633,583.06	517,449.79	463,263.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,005.67	204,571.47	123,506.59	168,435.97
其中：卖出回购金融资产支出	21,005.67	204,571.47	123,506.59	168,435.97
其他费用	76,769.95	207,188.66	105,253.93	162,243.46
利润总额	1,172,717.61	5,969,878.81	-1,966,872.79	3,370,036.34

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