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天治天得利货币A(350004)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,211,087.99	7,408,815.68	10,891,319.77	5,589,556.83
利息合计	4,371,522.34	2,012,813.19	3,720,283.83	1,811,555.00
其中：存款利息收入	117,153.13	17,448.01	14,351.95	10,074.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,254,369.21	1,995,365.18	3,705,931.88	1,801,480.51
投资收益合计	10,839,565.65	5,396,002.49	7,171,035.94	3,778,001.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,839,565.65	5,396,002.49	7,171,035.94	3,778,001.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	3,263,955.54	1,436,436.81	2,033,014.44	1,062,253.99
管理人报酬	1,459,856.18	627,746.54	874,140.72	457,239.62
基金托管费	364,964.03	156,936.57	218,535.21	114,309.94
销售服务费	971,700.85	447,043.36	600,541.74	293,393.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	240,037.76	92,023.80	112,381.58	84,384.15
其中：卖出回购金融资产支出	240,037.76	92,023.80	112,381.58	84,384.15
其他费用	219,399.59	109,160.80	223,158.92	111,070.99
利润总额	11,947,132.45	5,972,378.87	8,858,305.33	4,527,302.84

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