天治低碳经济混合(350002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天治低碳经济混合(350002)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,074,073.44	4,706,873.11	-10,511,313.89	-22,377,870.67
利息合计	25,975.47	83,118.47	48,441.94	146,518.46
其中：存款利息收入	25,975.47	83,118.47	48,441.94	146,518.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,132,816.37	7,253,639.97	-12,433,945.18	-23,468,910.82
其中：股票投资收益	-5,536,090.56	6,681,017.80	-12,816,809.58	-24,310,324.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	967.69	-4,287.51	16.77	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	402,306.50	576,909.68	382,847.63	841,413.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,019,775.07	-2,702,506.44	1,843,436.70	666,013.05
其他收入	12,992.39	72,621.11	30,752.65	278,508.64
费用	554,098.31	1,289,456.53	656,718.11	2,066,627.02
管理人报酬	410,014.83	940,265.64	480,755.25	1,640,697.54
基金托管费	68,335.81	156,710.89	80,125.86	273,449.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,747.67	192,480.00	95,837.00	152,480.00
利润总额	-2,628,171.75	3,417,416.58	-11,168,032.00	-24,444,497.69

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