天治财富增长混合(350001)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-291,902.32 |
-2,074,123.84 |
-4,987,304.36 |
-2,471,975.29 |
| 利息合计 |
21,083.09 |
10,144.87 |
25,398.80 |
13,066.74 |
| 其中：存款利息收入 |
21,031.45 |
10,093.23 |
25,015.03 |
13,066.74 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
51.64 |
51.64 |
383.77 |
- |
| 投资收益合计 |
-4,784,811.87 |
-3,994,808.10 |
-6,404,729.51 |
-3,672,374.01 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,384,703.54 |
-3,902,425.01 |
-6,939,396.30 |
-3,526,422.56 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
47,387.48 |
-284,394.23 |
-19,971.62 |
-474,360.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
552,504.19 |
192,011.14 |
554,638.41 |
328,409.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,471,352.99 |
1,910,432.92 |
1,390,744.92 |
1,186,916.87 |
| 其他收入 |
473.47 |
106.47 |
1,281.43 |
415.11 |
| 费用 |
788,634.18 |
411,400.22 |
1,147,935.32 |
669,139.60 |
| 管理人报酬 |
431,467.15 |
217,916.26 |
642,867.01 |
366,179.70 |
| 基金托管费 |
71,911.20 |
36,319.39 |
107,144.51 |
61,029.98 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
218,686.19 |
100,599.93 |
243,904.90 |
165,328.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
218,686.19 |
100,599.93 |
243,904.90 |
165,328.62 |
| 其他费用 |
66,545.44 |
56,540.44 |
153,929.81 |
76,552.48 |
| 利润总额 |
-1,080,536.50 |
-2,485,524.06 |
-6,135,239.68 |
-3,141,114.89 |
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