天治财富增长混合(350001)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,586,440.40 |
-291,902.32 |
-2,074,123.84 |
-4,987,304.36 |
| 利息合计 |
2,441.25 |
21,083.09 |
10,144.87 |
25,398.80 |
| 其中：存款利息收入 |
2,441.25 |
21,031.45 |
10,093.23 |
25,015.03 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
51.64 |
51.64 |
383.77 |
| 投资收益合计 |
3,187,252.18 |
-4,784,811.87 |
-3,994,808.10 |
-6,404,729.51 |
| 其中：股票投资收益 |
2,195,485.74 |
-5,384,703.54 |
-3,902,425.01 |
-6,939,396.30 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
255,512.10 |
47,387.48 |
-284,394.23 |
-19,971.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
736,254.34 |
552,504.19 |
192,011.14 |
554,638.41 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,605,570.18 |
4,471,352.99 |
1,910,432.92 |
1,390,744.92 |
| 其他收入 |
2,317.15 |
473.47 |
106.47 |
1,281.43 |
| 费用 |
369,455.55 |
788,634.18 |
411,400.22 |
1,147,935.32 |
| 管理人报酬 |
215,139.52 |
431,467.15 |
217,916.26 |
642,867.01 |
| 基金托管费 |
35,856.66 |
71,911.20 |
36,319.39 |
107,144.51 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
117,649.37 |
218,686.19 |
100,599.93 |
243,904.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
117,649.37 |
218,686.19 |
100,599.93 |
243,904.90 |
| 其他费用 |
810.00 |
66,545.44 |
56,540.44 |
153,929.81 |
| 利润总额 |
1,216,984.85 |
-1,080,536.50 |
-2,485,524.06 |
-6,135,239.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
