兴全磐稳增利债券A(340009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全磐稳增利债券A(340009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,234,784.29	52,439,817.99	16,016,882.31	54,746,231.94
利息合计	156,308.89	323,857.69	250,658.28	437,891.59
其中：存款利息收入	44,556.45	323,857.69	250,658.28	355,141.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	111,752.44	-	-	82,750.11
投资收益合计	20,082,512.92	19,491,455.56	16,537,286.12	60,175,830.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-458,565.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,082,512.92	19,491,455.56	16,537,286.12	60,634,395.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,958,029.24	31,611,358.57	-1,749,717.26	-6,308,509.77
其他收入	37,933.24	1,013,146.17	978,655.17	441,020.03
费用	4,130,813.19	17,023,778.57	12,223,092.08	21,854,347.77
管理人报酬	2,809,490.64	8,074,520.87	5,508,630.11	13,119,553.74
基金托管费	802,711.56	2,307,006.03	1,573,894.36	3,748,443.94
销售服务费	153,525.51	93,308.58	46,949.29	624,010.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	248,202.71	6,300,058.68	4,962,438.63	4,074,207.66
其中：卖出回购金融资产支出	248,202.71	6,300,058.68	4,962,438.63	4,074,207.66
其他费用	111,239.78	221,859.39	112,067.56	218,876.00
利润总额	20,103,971.10	35,416,039.42	3,793,790.23	32,891,884.17

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