兴全社会责任混合(340007)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴全社会责任混合(340007) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全社会责任混合(340007)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-55,498,556.01	-185,744,080.92	-282,629,210.11	-1,092,319,075.02
利息合计	683,304.10	1,081,943.74	413,149.06	1,357,244.20
其中：存款利息收入	683,304.10	1,081,943.74	413,149.06	1,357,244.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-107,078,765.80	-654,788,624.60	-634,493,438.88	-773,869,396.78
其中：股票投资收益	-129,037,444.22	-700,106,834.82	-669,905,581.97	-803,158,380.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	667,691.45	308,247.71	2,755,009.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,958,678.42	44,650,518.77	35,103,895.38	26,533,974.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,849,953.52	467,833,609.94	351,402,529.21	-320,040,456.01
其他收入	46,952.17	128,990.00	48,550.50	233,533.57
费用	17,784,651.69	38,469,963.44	19,825,684.14	63,225,543.20
管理人报酬	15,143,337.04	32,778,396.21	16,895,920.69	53,996,694.73
基金托管费	2,523,889.50	5,463,066.08	2,815,986.81	8,999,449.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,425.15	228,499.90	113,776.11	229,398.10
利润总额	-73,283,207.70	-224,214,044.36	-302,454,894.25	-1,155,544,618.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年