兴全货币A(340005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全货币A(340005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	722,662,745.45	1,030,142,590.59	431,430,669.05	940,350,003.00
利息合计	307,337,824.99	574,328,766.84	219,853,918.15	499,500,974.51
其中：存款利息收入	174,076,537.25	295,070,901.99	115,453,044.74	229,735,233.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	133,261,287.74	279,257,864.85	104,400,873.41	269,765,741.18
投资收益合计	415,324,920.46	455,813,823.75	211,576,750.90	440,849,028.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	415,324,920.46	455,813,823.75	211,576,750.90	440,849,028.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	190,703,034.07	224,192,576.89	72,453,583.92	141,786,834.09
管理人报酬	63,701,017.22	80,255,188.66	31,176,046.58	64,235,966.59
基金托管费	17,694,726.99	22,293,108.00	8,660,012.94	17,843,324.08
销售服务费	73,942,551.03	62,437,048.91	11,119,391.64	9,621,638.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	35,189,203.68	58,775,192.98	21,304,452.16	49,729,298.73
其中：卖出回购金融资产支出	35,189,203.68	58,775,192.98	21,304,452.16	49,729,298.73
其他费用	158,346.17	330,818.69	152,586.66	283,616.16
利润总额	531,959,711.38	805,950,013.70	358,977,085.13	798,563,168.91

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