兴全可转债混合(340001)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴全可转债混合(340001) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全可转债混合(340001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	61,860,931.94	220,687,140.13	64,251,475.68	-156,881,103.60
利息合计	795,339.88	1,493,973.28	535,006.93	1,647,994.90
其中：存款利息收入	759,723.47	1,346,413.80	535,006.93	1,413,148.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,616.41	147,559.48	-	234,846.75
投资收益合计	34,068,109.23	-4,973,869.76	-55,387,899.40	-113,660,720.47
其中：股票投资收益	-13,177,671.53	-34,212,681.91	-70,125,415.95	-160,983,858.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,799,967.93	6,737,661.75	5,628,682.03	33,439,595.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,445,812.83	22,501,150.40	9,108,834.52	13,883,543.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,848,595.70	223,842,689.55	119,011,048.27	-45,327,022.44
其他收入	148,887.13	324,347.06	93,319.88	458,644.41
费用	18,523,528.72	41,320,137.32	21,171,373.48	56,359,710.20
管理人报酬	15,761,839.99	35,200,882.03	18,041,209.38	47,502,559.22
基金托管费	2,626,973.32	5,866,813.54	3,006,868.19	8,603,738.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,354.56	214,347.76	106,645.56	216,213.42
利润总额	43,337,403.22	179,367,002.81	43,080,102.20	-213,240,813.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年