兴全可转债混合(340001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全可转债混合(340001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	220,687,140.13	64,251,475.68	-156,881,103.60	11,527,775.30
利息合计	1,493,973.28	535,006.93	1,647,994.90	895,233.85
其中：存款利息收入	1,346,413.80	535,006.93	1,413,148.15	816,439.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	147,559.48	-	234,846.75	78,794.38
投资收益合计	-4,973,869.76	-55,387,899.40	-113,660,720.47	-47,028,998.99
其中：股票投资收益	-34,212,681.91	-70,125,415.95	-160,983,858.88	-71,234,069.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,737,661.75	5,628,682.03	33,439,595.36	14,660,442.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,501,150.40	9,108,834.52	13,883,543.05	9,544,627.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	223,842,689.55	119,011,048.27	-45,327,022.44	57,347,707.00
其他收入	324,347.06	93,319.88	458,644.41	313,833.44
费用	41,320,137.32	21,171,373.48	56,359,710.20	30,604,642.92
管理人报酬	35,200,882.03	18,041,209.38	47,502,559.22	25,565,028.46
基金托管费	5,866,813.54	3,006,868.19	8,603,738.29	4,916,351.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,347.76	106,645.56	216,213.42	107,020.69
利润总额	179,367,002.81	43,080,102.20	-213,240,813.80	-19,076,867.62

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