诺安双利债券发起(320021)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安双利债券发起(320021)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,562,096.60	-37,939,654.18	-46,511,561.23	46,905,042.95
利息合计	100,214.28	187,645.20	97,705.54	194,919.58
其中：存款利息收入	35,907.97	101,511.39	48,944.76	137,784.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	64,306.31	86,133.81	48,760.78	57,134.87
投资收益合计	5,800,510.52	-86,936,086.90	-88,653,020.98	44,669,370.12
其中：股票投资收益	-3,979,905.83	-120,388,890.66	-103,224,501.96	-60,664,262.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,562,520.73	26,611,904.58	11,130,012.51	99,051,459.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	182,118.61
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,217,895.62	6,840,899.18	3,441,468.47	6,100,054.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,388,738.07	47,883,438.84	41,166,246.77	1,091,596.85
其他收入	50,109.87	925,348.68	877,507.44	949,156.40
费用	3,403,653.17	18,258,748.86	11,630,574.80	38,084,916.50
管理人报酬	1,768,576.06	9,019,299.17	5,584,140.38	18,729,334.73
基金托管费	505,307.45	2,576,942.63	1,595,468.66	5,351,238.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	991,256.93	6,275,068.92	4,221,636.06	13,467,423.51
其中：卖出回购金融资产支出	991,256.93	6,275,068.92	4,221,636.06	13,467,423.51
其他费用	118,809.72	260,241.45	148,412.74	311,306.95
利润总额	-1,841,556.57	-56,198,403.04	-58,142,136.03	8,820,126.45

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