诺安策略精选股票(320020)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安策略精选股票(320020)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-12,367,643.67	-14,900,648.20	-20,188,287.13	4,226,946.73
利息合计	62,748.83	34,805.74	264,907.79	222,749.97
其中：存款利息收入	49,288.52	26,966.87	125,675.33	85,712.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,460.31	7,838.87	139,232.46	137,037.48
投资收益合计	-15,380,312.50	-18,260,255.01	-9,809,231.08	18,540,748.13
其中：股票投资收益	-16,957,708.96	-19,111,956.61	-11,581,567.16	16,893,989.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,209.45	-	-121.23	-121.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,504,187.01	851,701.60	1,772,457.31	1,646,879.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,890,008.96	3,279,909.95	-11,733,037.62	-15,583,293.39
其他收入	59,911.04	44,891.12	1,089,073.78	1,046,742.02
费用	1,398,612.04	770,811.51	3,970,831.75	2,682,692.67
管理人报酬	1,089,560.36	584,789.51	3,223,394.20	2,205,404.90
基金托管费	181,593.30	97,464.89	537,232.34	367,567.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,456.81	88,557.11	210,205.21	109,720.31
利润总额	-13,766,255.71	-15,671,459.71	-24,159,118.88	1,544,254.06

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