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诺安货币B(320019)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,361,658.76	100,828,030.12	53,300,108.83	44,434,345.96
利息合计	10,034,235.74	29,197,289.69	15,481,492.96	18,125,962.46
其中：存款利息收入	1,543,711.48	9,419,177.83	7,516,977.64	5,871,037.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,490,524.26	19,778,111.86	7,964,515.32	12,254,925.44
投资收益合计	27,327,423.02	71,630,740.43	37,818,615.87	26,308,383.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,327,423.02	71,630,740.43	37,818,615.87	26,308,383.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	16,208,155.10	33,512,145.91	16,948,445.62	14,004,494.40
管理人报酬	6,616,656.00	13,757,857.45	6,891,805.92	5,746,616.54
基金托管费	2,005,047.32	4,169,047.81	2,088,426.13	1,741,398.92
销售服务费	4,848,233.28	9,614,147.26	4,884,123.48	4,095,626.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,604,366.13	5,656,216.90	2,931,051.29	2,158,724.30
其中：卖出回购金融资产支出	2,604,366.13	5,656,216.90	2,931,051.29	2,158,724.30
其他费用	122,539.18	261,292.28	130,471.96	244,439.53
利润总额	21,153,503.66	67,315,884.21	36,351,663.21	30,429,851.56

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