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诺安全球收益不动产(320017)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-753,049.60	-691,455.60	2,226,255.49	500,412.83
利息合计	144,028.09	68,542.11	85,302.99	41,083.68
其中：存款利息收入	144,028.09	68,542.11	85,302.99	41,083.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,218,132.76	1,401,990.11	1,153,943.74	774,346.77
其中：股票投资收益	2,030,911.18	1,079,429.41	426,277.80	426,277.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,187,221.58	322,560.70	727,665.94	348,068.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,243,129.49	-2,202,303.48	1,001,630.65	-324,655.74
其他收入	77,055.46	30,010.22	5,513.99	2,015.15
费用	769,306.53	241,310.90	453,535.05	227,970.89
管理人报酬	561,845.30	180,793.90	341,368.45	170,369.80
基金托管费	131,097.17	42,185.25	79,652.62	39,752.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,095.66	16,463.12	31,084.00	16,418.21
利润总额	-1,522,356.13	-932,766.50	1,772,720.44	272,441.94

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