诺安多策略混合A(320016)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安多策略混合A(320016)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	418,763,695.32	-129,369,693.10	-194,046,846.40	22,428,833.94
利息合计	176,780.73	123,604.00	72,164.74	25,418.37
其中：存款利息收入	176,780.73	123,604.00	72,164.74	25,418.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	275,248,871.56	-95,663,859.57	-170,634,082.87	21,008,266.52
其中：股票投资收益	267,375,698.59	-97,549,623.32	-171,974,519.42	20,889,468.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,060.48	-	2,533.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,873,172.97	1,883,703.27	1,340,436.55	116,264.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	140,448,195.34	-37,699,747.09	-25,976,744.12	1,089,233.29
其他收入	2,889,847.69	3,870,309.56	2,491,815.85	305,915.76
费用	8,201,397.98	4,518,226.86	2,342,346.22	1,331,437.19
管理人报酬	6,402,013.78	3,739,316.38	1,917,205.79	1,013,170.22
基金托管费	1,067,002.31	623,219.40	319,534.27	168,861.81
销售服务费	646,078.86	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,303.03	155,691.08	105,606.16	149,405.05
利润总额	410,562,297.34	-133,887,919.96	-196,389,192.62	21,097,396.75

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