诺安行业轮动混合A(320015)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安行业轮动混合A(320015)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	61,708,114.62	39,204,495.88	-24,970,895.19	37,171,054.93
利息合计	373,019.95	205,089.34	273,935.90	80,824.78
其中：存款利息收入	373,019.95	205,089.34	273,935.90	80,824.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,512,552.90	6,944,603.16	18,810,921.38	19,263,543.78
其中：股票投资收益	-9,524,727.92	-844,612.98	6,973,950.64	14,296,775.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,037,280.82	7,789,216.14	11,836,970.74	4,966,767.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	58,440,822.76	31,780,582.79	-45,439,799.48	17,058,039.10
其他收入	381,719.01	274,220.59	1,384,047.01	768,647.27
费用	8,750,866.37	5,230,773.16	7,057,994.40	2,354,699.54
管理人报酬	7,006,972.36	4,128,005.52	5,824,862.64	1,933,152.16
基金托管费	1,167,828.68	688,000.91	970,810.47	322,192.00
销售服务费	366,509.45	303,187.63	43,803.52	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,555.88	111,579.10	218,517.77	99,355.38
利润总额	52,957,248.25	33,973,722.72	-32,028,889.59	34,816,355.39

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