诺安沪深300指数增强A(320014)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安沪深300指数增强A(320014)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,904,374.98	216,799,320.67	16,284,858.09	-22,504,245.27
利息合计	255,996.38	315,029.66	63,074.16	54,476.75
其中：存款利息收入	255,996.38	315,029.66	63,074.16	54,298.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	178.36
投资收益合计	19,557,357.25	107,176,253.88	-18,544,035.75	-9,528,672.56
其中：股票投资收益	-5,005,884.88	86,127,795.14	-25,498,722.38	-15,883,437.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,860.27	26,438.84	26,438.84	71,551.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-3,087,461.95	-	-
股利收益	24,560,381.86	24,109,481.85	6,928,247.79	6,283,213.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,547,123.91	107,259,943.75	33,301,514.96	-13,095,186.73
其他收入	543,897.44	2,048,093.38	1,464,304.72	65,137.27
费用	13,639,680.58	13,684,903.67	3,330,256.02	3,916,090.98
管理人报酬	9,730,054.80	9,606,179.31	2,429,211.67	2,664,630.32
基金托管费	1,459,508.20	1,440,927.02	364,381.83	399,694.55
销售服务费	2,285,674.11	2,239,875.34	354,516.28	486,599.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,443.47	397,922.00	182,146.24	365,167.00
利润总额	12,264,694.40	203,114,417.00	12,954,602.07	-26,420,336.25

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