诺安全球黄金(320013)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安全球黄金(320013)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	107,796,399.05	77,508,467.23	37,843,874.49	38,406,331.41
利息合计	312,540.74	651,094.73	315,425.55	468,400.68
其中：存款利息收入	312,540.74	651,094.73	315,425.55	468,400.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,034,012.52	23,654,013.79	8,641,173.29	26,497,473.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	13,368,090.19	25,049,027.38	8,707,386.88	26,579,673.48
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-334,077.67	-1,395,013.59	-66,213.59	-82,330.09
股利收益	-	-	-	129.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	95,857,043.53	52,389,174.21	28,442,200.55	10,909,871.27
其他收入	425,560.18	368,465.34	112,354.20	97,676.69
费用	3,623,857.61	4,799,135.77	2,104,231.63	3,931,588.48
管理人报酬	2,775,155.55	3,611,906.44	1,579,826.35	2,912,805.37
基金托管费	721,540.47	939,095.72	410,754.84	757,329.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,673.16	160,291.00	82,202.24	165,243.00
利润总额	104,172,541.44	72,709,331.46	35,739,642.86	34,474,742.93

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