诺安全球黄金(320013)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安全球黄金(320013)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	77,508,467.23	37,843,874.49	38,406,331.41	23,980,935.81
利息合计	651,094.73	315,425.55	468,400.68	246,912.08
其中：存款利息收入	651,094.73	315,425.55	468,400.68	246,912.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,654,013.79	8,641,173.29	26,497,473.05	12,586,647.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	25,049,027.38	8,707,386.88	26,579,673.48	12,685,773.74
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,395,013.59	-66,213.59	-82,330.09	-99,126.21
股利收益	-	-	129.66	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,389,174.21	28,442,200.55	10,909,871.27	10,498,062.48
其他收入	368,465.34	112,354.20	97,676.69	42,882.40
费用	4,799,135.77	2,104,231.63	3,931,588.48	1,943,327.83
管理人报酬	3,611,906.44	1,579,826.35	2,912,805.37	1,441,023.52
基金托管费	939,095.72	410,754.84	757,329.39	374,666.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,291.00	82,202.24	165,243.00	81,945.86
利润总额	72,709,331.46	35,739,642.86	34,474,742.93	22,037,607.98

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