诺安主题精选混合(320012)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安主题精选混合(320012)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,348,155.69	-4,146,880.21	-14,972,978.21	-93,233,596.13
利息合计	65,085.30	217,140.59	110,829.81	224,034.05
其中：存款利息收入	65,085.30	214,537.85	110,829.81	208,453.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,602.74	-	15,580.28
投资收益合计	13,863,318.72	-31,087,207.02	-46,277,782.72	-48,461,619.43
其中：股票投资收益	13,022,732.53	-34,692,123.46	-48,398,513.33	-51,074,296.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	840,586.19	3,604,916.44	2,120,730.61	2,612,676.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,414,540.91	26,693,121.67	31,189,312.07	-45,195,396.59
其他收入	5,210.76	30,064.55	4,662.63	199,385.84
费用	1,240,152.78	3,016,747.31	1,635,513.20	6,036,895.50
管理人报酬	997,843.62	2,449,413.22	1,329,997.80	5,029,562.77
基金托管费	166,307.30	408,235.47	221,666.32	838,260.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,001.86	159,098.62	83,849.08	169,072.25
利润总额	18,108,002.91	-7,163,627.52	-16,608,491.41	-99,270,491.63

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