诺安中证A100指数A(320010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安中证A100指数A(320010)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,304,243.38	43,938,042.82	6,789,242.44	-21,715,042.33
利息合计	27,202.29	51,553.07	24,605.60	80,580.56
其中：存款利息收入	27,202.29	51,553.07	24,605.60	80,580.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,947,839.84	-6,640,421.64	-6,827,520.43	-7,186,819.30
其中：股票投资收益	1,106,193.63	-12,903,162.86	-9,203,736.47	-13,730,943.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,408.90	-12,800.96	-	448.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,829,237.31	6,275,542.18	2,376,216.04	6,543,675.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,294,610.59	50,456,362.24	13,579,630.20	-14,759,167.83
其他收入	34,590.66	70,549.15	12,527.07	150,364.24
费用	1,292,941.78	2,280,354.96	1,144,087.77	3,131,516.71
管理人报酬	898,772.21	1,730,011.46	873,343.11	2,397,034.30
基金托管费	179,754.45	346,002.24	174,668.60	479,406.87
销售服务费	137,394.64	49,104.26	13,897.82	89,832.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,020.46	155,237.00	82,178.24	165,243.00
利润总额	7,011,301.60	41,657,687.86	5,645,154.67	-24,846,559.04

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