诺安增利债券B(320009)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
659,556.80 |
-77,587.75 |
807,364.08 |
1,408,486.38 |
| 利息合计 |
11,639.75 |
5,640.26 |
38,032.72 |
32,662.55 |
| 其中：存款利息收入 |
8,444.10 |
2,745.61 |
10,113.51 |
7,138.21 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,195.65 |
2,894.65 |
27,919.21 |
25,524.34 |
| 投资收益合计 |
-349,750.02 |
-653,780.54 |
-464,258.43 |
-96,759.42 |
| 其中：股票投资收益 |
270,152.72 |
222,608.51 |
-135,840.59 |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-690,356.32 |
-893,856.85 |
-328,417.84 |
-96,759.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
70,453.58 |
17,467.80 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
994,163.24 |
569,121.50 |
1,228,323.60 |
1,471,961.64 |
| 其他收入 |
3,503.83 |
1,431.03 |
5,266.19 |
621.61 |
| 费用 |
336,091.57 |
156,275.04 |
476,196.54 |
275,229.99 |
| 管理人报酬 |
155,925.84 |
69,998.46 |
229,562.13 |
138,307.33 |
| 基金托管费 |
44,550.18 |
19,999.55 |
65,589.30 |
39,516.44 |
| 销售服务费 |
27,092.24 |
10,144.91 |
46,340.29 |
34,120.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
85,495.26 |
23,812.58 |
71,578.31 |
30,771.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
85,495.26 |
23,812.58 |
71,578.31 |
30,771.09 |
| 其他费用 |
21,804.98 |
32,140.14 |
62,404.00 |
32,090.57 |
| 利润总额 |
323,465.23 |
-233,862.79 |
331,167.54 |
1,133,256.39 |
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