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诺安成长混合A(320007)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,051,635,814.30	2,234,759,903.09	-2,401,093,172.18	478,649,127.32
利息合计	2,108,990.45	6,820,201.81	3,805,716.41	21,400,988.97
其中：存款利息收入	2,108,990.45	6,820,201.81	3,805,716.41	21,400,988.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-29,488,069.18	-2,308,609,509.59	-1,266,108,632.65	-2,572,445,863.08
其中：股票投资收益	-42,735,837.43	-2,342,135,272.25	-1,281,697,824.58	-2,601,173,456.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,247,768.25	33,525,762.66	15,589,191.93	28,727,593.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,073,558,251.15	4,516,661,504.06	-1,146,117,857.77	3,009,730,980.36
其他收入	5,456,641.88	19,887,706.81	7,327,601.83	19,963,021.07
费用	131,664,868.15	239,065,981.77	115,843,581.31	383,546,968.59
管理人报酬	112,778,517.07	204,758,487.68	99,191,694.08	328,547,465.92
基金托管费	18,796,419.51	34,126,414.53	16,531,948.97	54,757,910.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,931.57	181,079.56	119,938.26	241,591.76
利润总额	919,970,946.15	1,995,693,921.32	-2,516,936,753.49	95,102,158.73

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