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诺安成长混合(320007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,234,759,903.09	-2,401,093,172.18	478,649,127.32	2,380,961,169.66
利息合计	6,820,201.81	3,805,716.41	21,400,988.97	12,367,102.28
其中：存款利息收入	6,820,201.81	3,805,716.41	21,400,988.97	12,367,102.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,308,609,509.59	-1,266,108,632.65	-2,572,445,863.08	-1,537,453,756.57
其中：股票投资收益	-2,342,135,272.25	-1,281,697,824.58	-2,601,173,456.59	-1,556,945,383.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,525,762.66	15,589,191.93	28,727,593.51	19,491,626.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,516,661,504.06	-1,146,117,857.77	3,009,730,980.36	3,890,229,205.16
其他收入	19,887,706.81	7,327,601.83	19,963,021.07	15,818,618.79
费用	239,065,981.77	115,843,581.31	383,546,968.59	221,729,974.04
管理人报酬	204,758,487.68	99,191,694.08	328,547,465.92	189,951,499.54
基金托管费	34,126,414.53	16,531,948.97	54,757,910.91	31,658,583.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,079.56	119,938.26	241,591.76	119,891.23
利润总额	1,995,693,921.32	-2,516,936,753.49	95,102,158.73	2,159,231,195.62

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