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诺安灵活配置混合(320006)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,604,786.05	40,671,675.48	-65,889,493.08	88,164,045.68
利息合计	1,796,048.50	696,262.95	673,152.94	240,098.17
其中：存款利息收入	907,217.79	380,905.48	576,474.87	240,098.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	888,830.71	315,357.47	96,678.07	-
投资收益合计	42,034,754.38	16,932,925.58	-69,171,544.92	28,960,381.91
其中：股票投资收益	42,485,303.71	18,050,591.83	-55,929,872.33	15,888,903.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-7,677,149.79	-5,811,846.23	-19,449,738.45	11,256,075.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,226,600.46	4,694,179.98	6,208,065.86	1,815,403.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,554,673.83	22,952,386.69	2,531,440.32	58,916,080.57
其他收入	119,084.90	90,100.26	77,458.58	47,485.03
费用	10,325,169.50	5,235,314.42	13,828,400.22	7,588,885.71
管理人报酬	8,699,656.36	4,406,309.36	11,681,221.97	6,419,468.34
基金托管费	1,449,942.80	734,384.91	1,946,870.33	1,069,911.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,291.74	94,450.91	198,823.52	98,658.45
利润总额	-14,929,955.55	35,436,361.06	-79,717,893.30	80,575,159.97

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