诺安灵活配置混合(320006)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安灵活配置混合(320006)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	59,678,958.71	-4,604,786.05	40,671,675.48	-65,889,493.08
利息合计	297,344.86	1,796,048.50	696,262.95	673,152.94
其中：存款利息收入	297,344.86	907,217.79	380,905.48	576,474.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	888,830.71	315,357.47	96,678.07
投资收益合计	12,000,677.14	42,034,754.38	16,932,925.58	-69,171,544.92
其中：股票投资收益	5,028,624.73	42,485,303.71	18,050,591.83	-55,929,872.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,763,164.20	-7,677,149.79	-5,811,846.23	-19,449,738.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,208,888.21	7,226,600.46	4,694,179.98	6,208,065.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,363,220.12	-48,554,673.83	22,952,386.69	2,531,440.32
其他收入	17,716.59	119,084.90	90,100.26	77,458.58
费用	4,684,208.08	10,325,169.50	5,235,314.42	13,828,400.22
管理人报酬	3,942,168.05	8,699,656.36	4,406,309.36	11,681,221.97
基金托管费	657,028.02	1,449,942.80	734,384.91	1,946,870.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,623.56	175,291.74	94,450.91	198,823.52
利润总额	54,994,750.63	-14,929,955.55	35,436,361.06	-79,717,893.30

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