诺安先锋混合A(320003)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安先锋混合A(320003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	410,173,838.90	-111,213,946.70	-492,738,224.21	-121,020,600.88
利息合计	965,342.70	1,993,058.12	1,075,452.45	3,474,597.63
其中：存款利息收入	965,342.70	1,993,058.12	1,075,452.45	3,406,363.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	68,234.52
投资收益合计	181,126,376.89	-247,541,301.76	-262,709,003.87	239,938,505.68
其中：股票投资收益	112,412,316.76	-296,547,199.50	-294,432,482.22	204,091,983.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,702,928.36	5,034,406.49	21,544.07	3,371.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,011,131.77	43,971,491.25	31,701,934.28	35,843,150.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	227,471,779.29	132,903,964.91	-231,369,736.93	-365,242,028.43
其他收入	610,340.02	1,430,332.03	265,064.14	808,324.24
费用	26,954,722.53	51,870,695.20	26,389,609.32	72,723,415.83
管理人报酬	22,879,680.12	43,977,408.14	22,392,819.70	61,477,086.13
基金托管费	3,813,280.03	7,329,568.07	3,732,136.62	10,246,181.02
销售服务费	146,530.44	334,177.63	130,520.90	751,069.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,862.58	227,360.61	134,053.08	249,067.00
利润总额	383,219,116.37	-163,084,641.90	-519,127,833.53	-193,744,016.71

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