诺安先锋混合A(320003)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 诺安先锋混合A(320003) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺安先锋混合A(320003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-111,213,946.70	-492,738,224.21	-121,020,600.88	311,694,450.44
利息合计	1,993,058.12	1,075,452.45	3,474,597.63	1,907,702.43
其中：存款利息收入	1,993,058.12	1,075,452.45	3,406,363.11	1,839,467.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	68,234.52	68,234.52
投资收益合计	-247,541,301.76	-262,709,003.87	239,938,505.68	269,102,668.55
其中：股票投资收益	-296,547,199.50	-294,432,482.22	204,091,983.38	242,704,230.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,034,406.49	21,544.07	3,371.34	900.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,971,491.25	31,701,934.28	35,843,150.96	26,397,537.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	132,903,964.91	-231,369,736.93	-365,242,028.43	40,055,204.82
其他收入	1,430,332.03	265,064.14	808,324.24	628,874.64
费用	51,870,695.20	26,389,609.32	72,723,415.83	39,132,555.67
管理人报酬	43,977,408.14	22,392,819.70	61,477,086.13	33,111,308.99
基金托管费	7,329,568.07	3,732,136.62	10,246,181.02	5,518,551.48
销售服务费	334,177.63	130,520.90	751,069.73	379,167.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	227,360.61	134,053.08	249,067.00	123,524.34
利润总额	-163,084,641.90	-519,127,833.53	-193,744,016.71	272,561,894.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年