诺安平衡混合(320001)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安平衡混合(320001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	61,004,186.68	-4,523,543.50	-167,461,866.82	61,430,142.14
利息合计	332,058.51	148,161.72	362,658.36	184,818.03
其中：存款利息收入	322,816.37	148,161.72	362,658.36	184,818.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,242.14	-	-	-
投资收益合计	74,764,241.02	-29,099,786.43	-111,083,544.88	86,421,266.32
其中：股票投资收益	59,483,001.82	-32,365,383.59	-117,572,057.23	83,039,097.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,970,876.70	-648,669.94	1,167,128.04	-528,126.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,310,362.50	3,914,267.10	5,321,384.31	3,910,295.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,242,281.35	24,422,382.67	-56,834,805.97	-25,233,092.68
其他收入	150,168.50	5,698.54	93,825.67	57,150.47
费用	13,660,353.24	6,719,173.74	18,333,282.78	9,973,709.55
管理人报酬	11,541,362.62	5,658,991.05	15,489,664.81	8,437,734.42
基金托管费	1,923,560.40	943,165.18	2,581,610.67	1,406,288.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,405.66	113,977.15	257,834.26	128,016.16
利润总额	47,343,833.44	-11,242,717.24	-185,795,149.60	51,456,432.59

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