申万菱信稳益宝债券A(310508)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
16,600,678.41 |
6,761,589.79 |
5,688,304.78 |
1,205,254.84 |
| 利息合计 |
148,014.48 |
129,167.43 |
68,945.30 |
14,083.21 |
| 其中：存款利息收入 |
13,263.74 |
7,766.20 |
8,766.67 |
2,241.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
134,750.74 |
121,401.23 |
60,178.63 |
11,841.33 |
| 投资收益合计 |
14,211,451.55 |
5,613,514.33 |
4,725,381.87 |
318,775.18 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
-157,468.34 |
-157,468.34 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,729,877.66 |
5,459,452.14 |
4,733,083.91 |
460,111.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
481,573.89 |
154,062.19 |
133,634.06 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
16,132.24 |
16,132.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,241,127.98 |
1,018,879.06 |
893,781.66 |
872,219.40 |
| 其他收入 |
84.40 |
28.97 |
195.95 |
177.05 |
| 费用 |
3,201,326.66 |
1,223,835.07 |
1,241,838.02 |
239,459.63 |
| 管理人报酬 |
1,034,775.27 |
409,033.44 |
491,915.84 |
84,672.74 |
| 基金托管费 |
344,925.11 |
136,344.48 |
132,671.81 |
16,934.52 |
| 销售服务费 |
31,085.60 |
30,921.97 |
25,429.82 |
9,890.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,546,933.90 |
531,231.86 |
462,478.14 |
25,816.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,546,933.90 |
531,231.86 |
462,478.14 |
25,816.71 |
| 其他费用 |
205,200.00 |
102,141.64 |
120,200.00 |
101,910.68 |
| 利润总额 |
13,399,351.75 |
5,537,754.72 |
4,446,466.76 |
965,795.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
