申万菱信消费增长混合A(310388)利润分配表-基金频道-证券之星

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申万菱信消费增长混合A(310388)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,920,036.21	-7,047,390.43	-21,528,050.59	-59,176,597.72
利息合计	60,886.96	62,519.96	34,239.91	139,514.49
其中：存款利息收入	60,886.96	62,519.96	34,239.91	139,514.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,264,692.49	-7,044,665.52	-17,555,476.46	-57,611,981.41
其中：股票投资收益	2,706,487.69	-9,431,028.73	-18,573,036.01	-59,907,198.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	6,608.56	4,091.09	1,243.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,558,204.80	2,379,754.65	1,013,468.46	2,293,973.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,759,404.43	-339,081.37	-4,014,557.06	-1,918,230.87
其他收入	1,835,052.33	273,836.50	7,743.02	214,100.07
费用	1,610,915.62	1,994,131.01	1,038,999.55	5,598,338.48
管理人报酬	1,186,596.19	1,524,822.57	801,630.70	4,328,233.82
基金托管费	197,766.10	254,137.10	133,605.15	721,372.37
销售服务费	131,305.95	22,609.17	8,092.92	356,457.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,247.38	192,562.17	95,670.78	192,275.00
利润总额	27,309,120.59	-9,041,521.44	-22,567,050.14	-64,774,936.20

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