申万菱信竞争优势混合A(310368)利润分配表-基金频道-证券之星

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申万菱信竞争优势混合A(310368)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,417,364.91	4,033,964.78	-311,945.10	-40,459,124.06
利息合计	13,708.23	56,125.47	30,626.36	67,673.92
其中：存款利息收入	13,708.23	56,125.47	30,626.36	67,673.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,083,396.87	2,954,722.63	60,385.84	-51,625,651.18
其中：股票投资收益	616,822.35	1,549,956.00	-664,949.47	-52,157,483.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	2,310.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	466,574.52	1,404,766.63	725,335.31	529,521.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	318,891.65	1,015,803.02	-408,028.44	10,989,680.84
其他收入	1,368.16	7,313.66	5,071.14	109,172.36
费用	301,589.19	745,506.32	401,636.56	1,603,089.88
管理人报酬	265,111.68	585,791.66	297,001.92	1,234,756.57
基金托管费	22,092.64	48,815.94	24,750.14	102,896.37
销售服务费	1,060.23	4,263.22	2,282.73	106,227.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	13,324.64	106,635.50	77,601.77	159,209.63
利润总额	1,115,775.72	3,288,458.46	-713,581.66	-42,062,213.94

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