申万菱信新经济混合A(310358)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信新经济混合A(310358)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-14,483,207.35	-226,693,424.22	-402,644,406.26	-167,436,747.04
利息合计	993,353.20	532,047.63	1,233,775.09	763,917.18
其中：存款利息收入	993,353.20	532,047.63	1,233,775.09	763,917.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-84,417,356.04	-182,470,487.39	-264,811,467.98	174,495,059.01
其中：股票投资收益	-105,126,189.12	-195,581,709.06	-280,108,639.79	160,287,672.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,488.85	70,488.85	147,167.68	63,057.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,638,344.23	13,040,732.82	15,150,004.13	14,144,329.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,623,612.78	-45,098,687.69	-140,808,770.27	-344,130,981.55
其他收入	1,317,182.71	343,703.23	1,742,056.90	1,435,258.32
费用	27,741,844.81	15,210,240.01	51,226,001.97	30,944,962.39
管理人报酬	23,597,666.22	12,947,196.22	43,726,707.16	26,434,150.06
基金托管费	3,932,944.36	2,157,866.03	7,287,784.57	4,405,691.71
销售服务费	1.23	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,233.00	105,177.76	211,510.24	105,120.62
利润总额	-42,225,052.16	-241,903,664.23	-453,870,408.23	-198,381,709.43

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