申万菱信新经济混合A(310358)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 申万菱信新经济混合A(310358) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信新经济混合A(310358)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,389,759.48	-14,483,207.35	-226,693,424.22	-402,644,406.26
利息合计	358,723.06	993,353.20	532,047.63	1,233,775.09
其中：存款利息收入	358,723.06	993,353.20	532,047.63	1,233,775.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-102,264,804.17	-84,417,356.04	-182,470,487.39	-264,811,467.98
其中：股票投资收益	-110,133,095.57	-105,126,189.12	-195,581,709.06	-280,108,639.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	70,488.85	70,488.85	147,167.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,868,291.40	20,638,344.23	13,040,732.82	15,150,004.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	97,806,126.14	67,623,612.78	-45,098,687.69	-140,808,770.27
其他收入	710,195.49	1,317,182.71	343,703.23	1,742,056.90
费用	11,596,904.41	27,741,844.81	15,210,240.01	51,226,001.97
管理人报酬	9,276,671.52	23,597,666.22	12,947,196.22	43,726,707.16
基金托管费	1,546,198.25	3,932,944.36	2,157,866.03	7,287,784.57
销售服务费	669,035.26	1.23	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,999.38	211,233.00	105,177.76	211,510.24
利润总额	-14,986,663.89	-42,225,052.16	-241,903,664.23	-453,870,408.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年